米乐app下载:江丰电子、康强电子涨停！半导体设备ETF招商冲击四连阳芯片行情为何如此强势？
来源：米乐app下载 发布时间：2026-06-13 02:53:21
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6月11日，半导体设备、资料板块连续强势。到午盘收盘，半导体设备ETF招商（561980）收涨1.65%，日K线强势冲击四连阳。成分股中，江丰电子、康强电子涨停，中巨芯-U、神工股份别离涨超16%、10%，南大光电、中船特气、中微公司、北方华创等多股继续活泼，板块热度居高不下。
本轮设备与资料行情的继续性，并非单一音讯驱动，而是多重工业逻辑的会集验证。据深芯盟，在全球半导体工业步入后摩尔年代的今日，2025年被公认为我国半导体设备职业从“部分打破”迈向“全面增量”的要害转折点。
财通证券指出，AI算力、高性能核算与HBM存储需求的爆发式增加，正成为半导体设备、资料本轮景气上行的中心驱动力。
据QYResearch计算猜测，2025年全球AI芯片市场规模已打破千亿美元，未来年复合增速超20%。终端需求的旺盛直接拉动晶圆厂本钱开支进入新一轮上行通道，海内外头部晶圆厂同步加码扩产，台积电、中芯世界、长鑫存储、长江存储等均处于产能建造高峰期。
存储景气量继续上行，扩产驱动设备大周期降临。根据兴业证券，现在美光上修FY2026本钱开支至250亿美元，海力士80亿美元提早确定光刻机产能，全球存储大扩产敞开。
该组织指出，关于国产存储，AI及国产立异翻开需求空间；技能端，长江存储300+层3DNAND产品量产、长鑫存储HBM打破进一步强化全球竞赛位置；资金端“两存”有望经过上市取得进一步支撑；“需求+技能+资金”三重共振，国产存储扩产加快拐点已现，设备资料工业链需求高速增加。
半导体资料方面，银河证券指出，存储扩产、海外提价、国产立异三重逻辑继续实现；中船特气获益六氟化钨供应收紧、日企7月供货受限影响，全月领涨；日企硅片提价带动国内硅片回暖，MLCC提价、mSAP工艺拉动相关资料需求。
二、景气验证：4月全球半导体销额同比增幅扩展，5月我国集成电路进口、出口金额同比增幅扩展
根据SIA数据，4月全球半导体当月销售额为1104.8亿美元，同比增幅扩展14.69个百分点至93.89%。从细分区域来看，我国区域半导体销售额为288.8亿美元，同比增幅扩展3.84个百分点超78%。
国内市场方面，据招商证券，我国5月集成电路进口、出口金额同比增幅扩展，三个月翻滚同比增幅扩展。
其间，5月集成电路出口金额为355.48亿美元，当月同比增幅扩展11.29个百分点至110.87%，累计同比增幅扩展6.3个百分点至90.00%，三个月翻滚同比增幅扩展14.79个百分点至98.46%。
三、瑞银大幅调高国产设备龙头方针价，使用资料CEO定调“半导体史上最好年代”
组织方面，瑞银在最新的研报中将2027/2028年我国晶圆厂设备开销同比增速从6%/1%大幅上调至18%/14%，并将北方华创、中微公司、盛美上海方针价大幅上调34%-48%，中心根据是长鑫长存盈余与自在现金流大幅改进以及DRAM国产化加快。
另据财联社，全球半导体设备龙头使用资料首席执行官清晰说，半导体职业正迎来公司历史上最好的年代，现在与客户的对线年半导体设备事务增加超越30%、封装事务增加超越50%，远超分析师预期。
在6月初招商基金《首席连线：“韬（τ）规律”破芯局，半导体后市怎么看？》路演中，招商证券电子职业首席分析师鄢凡指出：
大基金三期约70%资金将投向设备资料国产化，30%投向先进封装与AI存储，并前瞻布局AI芯片、具身智能等前沿范畴。此前大基金一期、二期退出归于正常收回，三期进场则带来长时间资金歪斜。半导体资料设备自主可控将从“方针驱动”转向“产能实现驱动”。
深圳市半导体与集成电路工业联盟也指出，我国作为全球最大的半导体设备消费市场，工业链自主化进程已进入深水区。国内设备企业的一起优势在于：
第三， 在先进制程受阻的布景下，经过先进封装和特征工艺拓荒了“第二增加曲线”。
跟着长鑫存储一季度运营现金流超越2025年全年、SK海力士产能五年翻倍方针清晰、全球芯片规划巨子纷繁发动扩产、大基金三期资金逐渐到位，设备端的订单可见性和成绩确定性已成为AI工业链中被重复验证的方向。
半导体设备ETF招商（561980）盯梢中证半导体工业指数，前十大会集度约75%，设备+资料含量约80%，“长鑫存储”含量约53%，“国家大基金”含量超60%，深度获益于存储扩产、国产立异与AI需求继续的三重共振。
据中证指数官网数据，标的指数一起掩盖中微公司、北方华创、拓荆科技等中心设备公司和南大光电、中船特气等资料龙头，以及寒武纪、海光信息、中芯世界芯片规划/制作龙头。到6月5日，中证半导2020年以来累计涨超390%、近一年涨超140%，均在科创芯片、半导体资料设备等同类指数中位居榜首。